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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 925 191.00 | 127 342.00 | 797 849.00 | 925 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 012.00 | 16 824.00 | 73 188.00 | 90 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 663.00 | | 233 663.00 | 233 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 866.00 | 144 167.00 | 1 434 699.00 | 1 578 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 528.00 | 144 167.00 | 1 456 361.00 | 1 600 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 765.00 | -17 503.00 | | -2 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685.00 | 14 738.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919.00 | -1 765.00 | | 1 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 974.00 | 1 160 202.00 | | 1 102 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 525.00 | 88 500.00 | | 336 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 1 440.00 | | 14 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 442.00 | 1 250 142.00 | | 1 454 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 361.00 | 1 248 377.00 | | 1 456 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 442.00 | 147 169.00 | | 1 454 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 749.00 | 124 759.00 | | 122 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 064.00 | 110 021.00 | | 119 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685.00 | 14 738.00 | | 3 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 357.00 | | 275 509.00 | 1 303 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 357.00 | | 275 509.00 | 1 303 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 385.00 | 55 782.00 | | 88 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 385.00 | 55 782.00 | | 88 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 974.00 | 1 102 974.00 | | 1 102 974.00 |
VI Groupe et associés | 302 749.00 | 302 749.00 | | 302 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 519 532.00 | | | 1 519 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577 736.00 | | | 1 577 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 442.00 | 1 454 442.00 | | 1 454 442.00 |