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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 721.00 | 1 706.00 | 232 015.00 | 233 721.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 669.00 | 1 706.00 | 307 963.00 | 309 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 015.00 | | 232 015.00 | 232 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 386.00 | 98 644.00 | | 151 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 797.00 | 52 743.00 | | 52 797.00 |
DL TOTAL (I) | 206 384.00 | 153 586.00 | | 206 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 992.00 | 132 860.00 | | 99 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 2 202.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 580.00 | 135 062.00 | | 101 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 963.00 | 288 648.00 | | 307 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 715.00 | 35 114.00 | | 34 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 126.00 | 56 250.00 | | 56 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329.00 | 3 507.00 | | 3 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 797.00 | 52 743.00 | | 52 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 721.00 | | | 233 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 015.00 | | | 232 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 992.00 | 33 127.00 | 66 864.00 | 99 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 580.00 | 34 715.00 | 66 864.00 | 101 580.00 |