| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 2 583.00 | 1 997.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 853.00 | -140.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645.00 | 3 436.00 | 3 210.00 | 6 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CF Disponibilités | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 317.00 | | 136 317.00 | 136 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 963.00 | 3 436.00 | 139 527.00 | 142 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 655.00 | 12 678.00 | | 29 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 783.00 | 16 977.00 | | 51 783.00 |
DL TOTAL (I) | 89 688.00 | 37 905.00 | | 89 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 695.00 | 23 055.00 | | 19 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 939.00 | 9 043.00 | | 29 939.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 159.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 840.00 | 32 691.00 | | 49 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 527.00 | 70 596.00 | | 139 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 840.00 | 32 691.00 | | 49 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 505.00 | | 264 505.00 | 264 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 505.00 | | 264 505.00 | 264 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 500.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 500.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 46.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 7 884.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -7 384.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | 179.00 | | 12 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 180.00 | 175 304.00 | | 273 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 397.00 | 158 327.00 | | 221 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 783.00 | 16 977.00 | | 51 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -1 018.00 | | 15 326.00 | -1 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 663.00 | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 663.00 | 5 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -2 370.00 | | 15 326.00 | -2 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | 1 354.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 354.00 | | 2 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |