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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 2 991.00 | 1 266.00 | 4 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 069 657.00 | 2 991.00 | 1 066 666.00 | 1 069 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
110 Total général Actif | 1 086 409.00 | 2 991.00 | 1 083 418.00 | 1 086 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 054 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 257.00 | |
132 Autres réserves | | | 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 051 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 083 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 055 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 240.00 | | | 147 240.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
242 Autres charges externes. | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
252 Charges sociales | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | | | 932.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 442.00 | | | 152 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 204.00 | | | -5 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055 049.00 | | | 1 055 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |