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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 064.00 | 7 837.00 | 7 227.00 | 15 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 480.00 | 33 445.00 | 28 035.00 | 61 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 380.00 | 41 282.00 | 48 098.00 | 89 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -60 272.00 | | -60 272.00 | -60 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 303.00 | | 324 303.00 | 324 303.00 |
BZ Autres créances | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CF Disponibilités | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 689.00 | | 348 689.00 | 348 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 069.00 | 41 282.00 | 396 787.00 | 438 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 764.00 | | | -121 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
DL TOTAL (I) | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 558.00 | | | 370 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 787.00 | | | 396 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 558.00 | | | 370 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 152.00 | | 1 018 152.00 | 1 018 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 152.00 | | 1 018 152.00 | 1 018 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 463.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 926.00 | | | 1 018 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 933.00 | | | 892 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 260.00 | | 4 119.00 | 85 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 210.00 | | 3 333.00 | 73 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | 786.00 | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 819.00 | 15 463.00 | | 25 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 819.00 | 15 463.00 | | 25 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 324 303.00 | 324 303.00 | | 324 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VC Groupe et associés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 725.00 | 349 889.00 | 12 836.00 | 362 725.00 |
VW T.V.A. | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 558.00 | 370 558.00 | | 370 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
ST Autres comptes | 133 470.00 | | | 133 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
YT Sous‐traitance | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 507.00 | | | 187 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 589.00 | | | 276 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |