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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 1 864.00 | 14 036.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 676.00 | 1 562.00 | 5 114.00 | 6 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 273.00 | 103 088.00 | 467 185.00 | 570 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 849.00 | 106 514.00 | 566 335.00 | 672 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 179.00 | | 525 179.00 | 525 179.00 |
BZ Autres créances | 191 598.00 | | 191 598.00 | 191 598.00 |
CF Disponibilités | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 586.00 | | 891 586.00 | 891 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 435.00 | 106 514.00 | 1 457 921.00 | 1 564 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 073.00 | | | 680 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 054.00 | | | 473 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 653.00 | | | 222 653.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 783.00 | | | 1 375 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 921.00 | | | 1 457 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 870.00 | | 2 991 870.00 | 2 991 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 870.00 | | 2 991 870.00 | 2 991 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 514.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 469.00 | | | -8 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 209.00 | | | 3 005 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 071.00 | | | 3 002 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 672 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 054.00 | 473 054.00 | | 473 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 525 179.00 | 525 179.00 | | 525 179.00 |
VB T. V. A. | 119 117.00 | 119 117.00 | | 119 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 073.00 | 154 231.00 | 434 215.00 | 680 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 793.00 | 749 793.00 | | 749 793.00 |
VW T.V.A. | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 783.00 | 849 941.00 | 434 215.00 | 1 375 783.00 |