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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 805.00 | 3 745.00 | 60.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 724.00 | 3 745.00 | 1 226 979.00 | 1 230 724.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 970.00 | 3 745.00 | 1 231 224.00 | 1 234 970.00 |
CU Autres participations | 1 226 920.00 | | 1 226 920.00 | 1 226 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 741.00 | 393 915.00 | | 341 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 999.00 | 185 826.00 | | 421 999.00 |
DK Provisions réglementées | 12 957.00 | 10 222.00 | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 787 697.00 | 600 963.00 | | 787 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 375.00 | 585 968.00 | | 441 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 45 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 980.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 527.00 | 632 948.00 | | 443 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 224.00 | 1 233 911.00 | | 1 231 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 685.00 | 194 032.00 | | 149 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 2 735.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | -2 735.00 | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 150.00 | 200 089.00 | | 438 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 151.00 | 14 262.00 | | 16 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 999.00 | 185 826.00 | | 421 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 724.00 | | | 1 230 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 920.00 | | | 1 226 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985.00 | 760.00 | | 2 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | 760.00 | | 2 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 222.00 | 2 735.00 | | 10 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | 2 735.00 | | 10 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 020.00 | 145 177.00 | 293 843.00 | 439 020.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 821.00 | | | 143 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 528.00 | 149 685.00 | 293 843.00 | 443 528.00 |