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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 754.00 | | 147 754.00 | 147 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 754.00 | 471 770.00 | 501 984.00 | 973 754.00 |
BZ Autres créances | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CF Disponibilités | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 585.00 | 471 770.00 | 536 815.00 | 1 008 585.00 |
CU Autres participations | 826 000.00 | 471 770.00 | 354 230.00 | 826 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 172.00 | | | -103 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 291.00 | | | -153 291.00 |
DL TOTAL (I) | -146 463.00 | | | -146 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 180.00 | | | 556 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 278.00 | | | 683 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 815.00 | | | 536 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 278.00 | | | 683 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 245.00 | | | 266 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 291.00 | | | -153 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 092.00 | | 144 263.00 | 1 240 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 600.00 | 973 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 600.00 | 973 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 092.00 | | 144 263.00 | 1 240 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 646.00 | 224 124.00 | | 247 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 646.00 | 224 124.00 | | 247 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 224 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 754.00 | | 147 754.00 | 147 754.00 |
VB T. V. A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VC Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VI Groupe et associés | 556 180.00 | 556 180.00 | | 556 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 014.00 | 27 260.00 | 147 754.00 | 175 014.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 278.00 | 683 278.00 | | 683 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
ST Autres comptes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62.00 | | | 62.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660.00 | | | 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |