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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 310.00 | 1 506.00 | 1 816.00 |
040 Immobilisations financières | 105 309.00 | | 105 309.00 | 105 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 125.00 | 310.00 | 106 815.00 | 107 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
110 Total général Actif | 157 575.00 | 310.00 | 157 266.00 | 157 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
242 Autres charges externes. | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
252 Charges sociales | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | | | 248.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 157.00 | | | 108 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 584.00 | | | 1 584.00 |