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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 165.00 | 75 459.00 | 133 706.00 | 209 165.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 665.00 | 75 459.00 | 134 206.00 | 209 665.00 |
060 Stock marchandises | 676 366.00 | | 676 366.00 | 676 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860 846.00 | | 860 846.00 | 860 846.00 |
072 Créances – Autres | 143 153.00 | | 143 153.00 | 143 153.00 |
084 Disponibilités | 152 854.00 | | 152 854.00 | 152 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 849 937.00 | | 1 849 937.00 | 1 849 937.00 |
110 Total général Actif | 2 059 602.00 | 75 459.00 | 1 984 143.00 | 2 059 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 580 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 507 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 984 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 258.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 424 690.00 | | | 1 424 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 481 550.00 | | | 1 481 550.00 |