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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 78 345 510.00 | | 78 345 510.00 | 78 345 510.00 |
BF Prêts | 107 435 784.00 | | 107 435 784.00 | 107 435 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 917 198.00 | | 36 917 198.00 | 36 917 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 788 030.00 | | 274 788 030.00 | 274 788 030.00 |
BZ Autres créances | 3 083 238.00 | | 3 083 238.00 | 3 083 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 109.00 | | 3 099 109.00 | 3 099 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 997 109.00 | | 281 997 109.00 | 281 997 109.00 |
CU Autres participations | 52 089 538.00 | | 52 089 538.00 | 52 089 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 109 968.00 | | 4 109 968.00 | 4 109 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 586 171.00 | 26 571 671.00 | | 26 586 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 322 189.00 | 25 658 670.00 | | 9 322 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 662.00 | 36 982.00 | | 52 662.00 |
DH Report à nouveau | 836 103.00 | 538 168.00 | | 836 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 326.00 | 313 616.00 | | -1 927 326.00 |
DL TOTAL (I) | 34 869 800.00 | 53 119 107.00 | | 34 869 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 103 976 737.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 243 005 325.00 | | | 243 005 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 120.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 151.00 | 2 387 286.00 | | 2 736 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 24 469.00 | | 23 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 171.00 | | | 1 362 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 127 309.00 | 106 388 613.00 | | 247 127 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 997 109.00 | 159 507 721.00 | | 281 997 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 127 309.00 | 2 411 875.00 | | 247 127 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 679 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 701 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 305 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 306 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129 998.00 | -97 755.00 | | 2 129 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 701 123.00 | 9 444 575.00 | | 10 701 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 628 449.00 | 9 130 959.00 | | 12 628 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 927 326.00 | 313 616.00 | | -1 927 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 243 005 325.00 | 705 325.00 | | 243 005 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313 013.00 | 1 313 013.00 | | 1 313 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 917 198.00 | 325 251.00 | 36 591 947.00 | 36 917 198.00 |
VC Groupe et associés | 3 079 422.00 | 3 079 422.00 | | 3 079 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 151.00 | 2 736 151.00 | | 2 736 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 452 092.00 | 110 860 145.00 | 36 591 947.00 | 147 452 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 127 309.00 | 4 827 309.00 | | 247 127 309.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 107 435 785.00 | 107 435 785.00 | | 107 435 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |