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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 542.00 | 964.00 | 1 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 506.00 | 542.00 | 34 964.00 | 35 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
110 Total général Actif | 136 321.00 | 542.00 | 135 780.00 | 136 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 749.00 | | | 223 749.00 |
222 Production stockée | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 652.00 | | | 260 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 236 534.00 | | | 236 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
252 Charges sociales | 49.00 | | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | | | 502.00 |
262 Autres charges | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 377.00 | | | 251 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 448.00 | | | 7 448.00 |