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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015 710.00 | 567 323.00 | 1 448 386.00 | 2 015 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 376.00 | | 1 807 376.00 | 1 807 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 855.00 | 73 647.00 | 186 207.00 | 259 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 941 728.00 | 1 679 369.00 | 250 262 356.00 | 251 941 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 437 206.00 | | 31 437 206.00 | 31 437 206.00 |
BZ Autres créances | 4 314 371.00 | | 4 314 371.00 | 4 314 371.00 |
CF Disponibilités | 2 870 641.00 | | 2 870 641.00 | 2 870 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 507.00 | | 441 507.00 | 441 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 092 990.00 | | 39 092 990.00 | 39 092 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 034 721.00 | 1 679 371.00 | 289 355 349.00 | 291 034 721.00 |
CU Autres participations | 245 138 741.00 | | 245 138 741.00 | 245 138 741.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 651 392.00 | 1 038 399.00 | 1 612 992.00 | 2 651 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 089 538.00 | 52 089 538.00 | | 52 089 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
DH Report à nouveau | -19 975 480.00 | -10 403 126.00 | | -19 975 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 019 261.00 | -9 572 353.00 | | -8 019 261.00 |
DK Provisions réglementées | 81 767.00 | 35 844.00 | | 81 767.00 |
DL TOTAL (I) | 24 255 186.00 | 32 228 525.00 | | 24 255 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 287 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 287 507.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115 262 708.00 | 104 583 673.00 | | 115 262 708.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 107 728 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315.00 | 3 804 551.00 | | 7 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 897 035.00 | 12 501 979.00 | | 123 897 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 913 458.00 | 15 962 093.00 | | 17 913 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 890 458.00 | 6 451 416.00 | | 5 890 458.00 |
EA Autres dettes | 2 129 186.00 | 10 313.00 | | 2 129 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 100 163.00 | 251 042 115.00 | | 265 100 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 355 349.00 | 283 558 147.00 | | 289 355 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 648 987.00 | 40 398 441.00 | | 155 648 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 740 000.00 | 26 635 426.00 | 36 375 426.00 | 9 740 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 740 000.00 | 26 635 426.00 | 36 375 426.00 | 9 740 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 442 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 828 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 045 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 872 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 956 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 649 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 033 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 996 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 040 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 915.00 | 5 535.00 | | 11 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 504.00 | 159 535.00 | | 50 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 23 330.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 989.00 | 5 369.00 | | 49 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 923.00 | 35 225.00 | | 45 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 352.00 | 63 925.00 | | 96 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 848.00 | 95 609.00 | | -45 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 711.00 | -22 241.00 | | -66 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 915 928.00 | 28 253 788.00 | | 38 915 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 935 189.00 | 37 826 141.00 | | 46 935 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 019 261.00 | -9 572 353.00 | | -8 019 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 845.00 | 45 923.00 | | 35 845.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 507.00 | | 287 507.00 | 287 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 352.00 | 45 923.00 | 287 507.00 | 323 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115 262 708.00 | 325 251.00 | | 115 262 708.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 451 176.00 | | | 109 451 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 913 459.00 | 17 913 459.00 | | 17 913 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 575.00 | 1 048 575.00 | | 1 048 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 145.00 | 536 145.00 | | 536 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129 186.00 | 2 129 186.00 | | 2 129 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
UX Autres créances clients | 31 437 206.00 | 31 437 206.00 | | 31 437 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 3 518 875.00 | 3 518 875.00 | | 3 518 875.00 |
VC Groupe et associés | 719 404.00 | 719 404.00 | | 719 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 14 445 860.00 | 14 445 860.00 | | 14 445 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 507.00 | 441 507.00 | | 441 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 261 740.00 | 36 199 228.00 | 62 511.00 | 36 261 740.00 |
VW T.V.A. | 4 133 907.00 | 4 133 907.00 | | 4 133 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 100 163.00 | 40 711 531.00 | | 265 100 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |