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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375 102.00 | | 13 375 102.00 | 13 375 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 627 311.00 | | 29 627 311.00 | 29 627 311.00 |
BZ Autres créances | 980 105.00 | | 980 105.00 | 980 105.00 |
CF Disponibilités | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 994.00 | | 999 994.00 | 999 994.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 474.00 | | 30 742 474.00 | 30 742 474.00 |
CU Autres participations | 16 252 209.00 | | 16 252 209.00 | 16 252 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 265 000.00 | 15 265 000.00 | | 15 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 779 170.00 | 4 751 836.00 | | 6 779 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239 893.00 | 2 027 334.00 | | 5 239 893.00 |
DL TOTAL (I) | 28 668 062.00 | 23 428 170.00 | | 28 668 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 388 094.00 | 1 388 094.00 | | 1 388 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 350 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 935.00 | 200 957.00 | | 231 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 20 400.00 | | 15 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 050.00 | 463 779.00 | | 434 050.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 411.00 | 7 423 763.00 | | 2 074 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 742 474.00 | 30 851 933.00 | | 30 742 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 253 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 213 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 107.00 | -46 690.00 | | -26 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 365.00 | 2 251 377.00 | | 5 402 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 472.00 | 224 043.00 | | 162 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 239 893.00 | 2 027 334.00 | | 5 239 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 627 311.00 | | | 29 627 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 627 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 627 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 627 311.00 | | | 29 627 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 172 754.00 | 172 754.00 | 57 585.00 | 172 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 57 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 388 094.00 | 1 388 094.00 | | 1 388 094.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 935.00 | 231 935.00 | | 231 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 050.00 | 434 050.00 | | 434 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 375 102.00 | 13 375 102.00 | | 13 375 102.00 |
VC Groupe et associés | 980 105.00 | 980 105.00 | | 980 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349 000.00 | | | 5 349 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356 610.00 | 14 356 610.00 | | 14 356 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 411.00 | 2 074 411.00 | | 2 074 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 043.00 | | | 40 043.00 |