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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 596.00 | 8 530.00 | 9 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 426.00 | 596.00 | 8 830.00 | 9 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 919 392.00 | | 919 392.00 | 919 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 209.00 | | 1 286 209.00 | 1 286 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 636.00 | 596.00 | 1 295 039.00 | 1 295 636.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 358.00 | | | 515 358.00 |
DL TOTAL (I) | 516 358.00 | | | 516 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 124.00 | | | 608 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 681.00 | | | 778 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 039.00 | | | 1 295 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 9 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 899.00 | 253 899.00 | | 253 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 817.00 | 366 817.00 | | 366 817.00 |
VW T.V.A. | 305 909.00 | 305 909.00 | | 305 909.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 681.00 | 778 681.00 | | 778 681.00 |