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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 867.00 | 7 387.00 | 6 480.00 | 13 867.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 242.00 | 7 387.00 | 6 855.00 | 14 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BN En cours de production de biens | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 337.00 | | 911 337.00 | 911 337.00 |
BZ Autres créances | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
CF Disponibilités | 224 410.00 | | 224 410.00 | 224 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 088.00 | | 1 269 088.00 | 1 269 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 330.00 | 7 387.00 | 1 275 943.00 | 1 283 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 312 147.00 | 191 481.00 | | 312 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 982.00 | 120 666.00 | | 94 982.00 |
DL TOTAL (I) | 412 629.00 | 317 647.00 | | 412 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 198.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 829.00 | 645 776.00 | | 714 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 124.00 | 105 495.00 | | 147 124.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 57.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 314.00 | 751 527.00 | | 863 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 943.00 | 1 069 174.00 | | 1 275 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 314.00 | 751 527.00 | | 863 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 744.00 | | 2 817 744.00 | 2 817 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 744.00 | | 2 817 744.00 | 2 817 744.00 |
FM Production stockée | | | -13 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 641.00 | 3 960.00 | | 17 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 641.00 | 7 564.00 | | 17 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 641.00 | -6 731.00 | | -17 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 003.00 | 41 797.00 | | 42 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 831.00 | 1 789 877.00 | | 2 808 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 849.00 | 1 669 211.00 | | 2 713 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 982.00 | 120 666.00 | | 94 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 959.00 | 1 682.00 | | 34 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 042.00 | | 3 200.00 | 31 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 375.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 14 242.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | | 3 200.00 | 10 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 2 137.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 2 137.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 829.00 | 714 829.00 | | 714 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 911 337.00 | 911 337.00 | | 911 337.00 |
VB T. V. A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 405.00 | 1 028 405.00 | | 1 028 405.00 |
VW T.V.A. | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 314.00 | 863 314.00 | | 863 314.00 |