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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 6 589.00 | 18 411.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 020.00 | 10 589.00 | 18 431.00 | 29 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130 400.00 | | 4 130 400.00 | 4 130 400.00 |
BZ Autres créances | 109 723 498.00 | 67 392 525.00 | 42 330 973.00 | 109 723 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 179.00 | | 295 179.00 | 295 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 149 077.00 | 67 392 525.00 | 46 756 552.00 | 114 149 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 178 097.00 | 67 403 114.00 | 46 774 983.00 | 114 178 097.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | 4 000.00 | 20.00 | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 294 327.00 | -76 695 345.00 | | -42 294 327.00 |
DL TOTAL (I) | -119 014 513.00 | -76 720 187.00 | | -119 014 513.00 |
DP Provisions pour risques | 46 966 833.00 | 8 954 251.00 | | 46 966 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 966 833.00 | 8 954 251.00 | | 46 966 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 372.00 | 10 843 565.00 | | 1 850 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 020 104.00 | 66 859 261.00 | | 88 020 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 194 866.00 | 25 563 628.00 | | 28 194 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 322.00 | 145 384.00 | | 743 322.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 19 365.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 822 663.00 | 103 431 204.00 | | 118 822 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 774 983.00 | 35 665 268.00 | | 46 774 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 230.00 | | 3 498 230.00 | 3 498 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 230.00 | | 3 498 230.00 | 3 498 230.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 021 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 266 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 300.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 012 582.00 | 8 954 251.00 | | 38 012 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 028 157.00 | 8 954 551.00 | | 38 028 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 028 157.00 | -8 954 551.00 | | -38 028 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 234.00 | 3 288 917.00 | | 3 498 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 792 561.00 | 79 984 261.00 | | 45 792 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 294 327.00 | -76 695 345.00 | | -42 294 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 5 000.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 5 000.00 | | 1 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 954 251.00 | 38 012 582.00 | | 8 954 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 371 059.00 | 1 021 466.00 | | 66 371 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 375 059.00 | 1 021 466.00 | | 66 375 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 329 310.00 | 39 034 048.00 | | 75 329 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 021 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 012 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 194 866.00 | 28 194 866.00 | | 28 194 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 130 400.00 | 4 130 400.00 | | 4 130 400.00 |
VB T. V. A. | 1 113 925.00 | 1 113 925.00 | | 1 113 925.00 |
VC Groupe et associés | 83 099 515.00 | 83 099 515.00 | | 83 099 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 372.00 | 1 850 372.00 | | 1 850 372.00 |
VI Groupe et associés | 87 571 104.00 | 87 571 104.00 | 6.00 | 87 571 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | -1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 510 058.00 | 25 510 058.00 | | 25 510 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 179.00 | 295 179.00 | 81.00 | 295 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 149 077.00 | 114 149 077.00 | | 114 149 077.00 |
VW T.V.A. | 742 772.00 | 742 772.00 | | 742 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 822 663.00 | 118 822 663.00 | | 118 822 663.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |