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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 083 550.00 | | 15 083 550.00 | 15 083 550.00 |
BZ Autres créances | 512 276.00 | | 512 276.00 | 512 276.00 |
CF Disponibilités | 552 818.00 | | 552 818.00 | 552 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 095.00 | | 1 065 095.00 | 1 065 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 148 646.00 | | 16 148 646.00 | 16 148 646.00 |
CU Autres participations | 15 083 550.00 | | 15 083 550.00 | 15 083 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 883 956.00 | | | 2 883 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 116.00 | | | 1 192 116.00 |
DK Provisions réglementées | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 426.00 | | | 4 162 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 788 830.00 | | | 11 788 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 421.00 | | | 191 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 986 219.00 | | | 11 986 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 148 646.00 | | | 16 148 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 857.00 | | | 1 228 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 710.00 | | | -18 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 917.00 | | | -38 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 122.00 | | | 1 317 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 116.00 | | | 1 192 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 083 551.00 | | | 15 083 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 083 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 083 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 083 551.00 | | | 15 083 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 643.00 | 18 710.00 | | 56 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 643.00 | 18 710.00 | | 56 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 421.00 | 191 421.00 | | 191 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 788 831.00 | 1 031 469.00 | 3 951 430.00 | 11 788 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 184.00 | | | 950 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 277.00 | 512 277.00 | | 512 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 277.00 | 512 277.00 | | 512 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 986 220.00 | 1 228 858.00 | 3 951 430.00 | 11 986 220.00 |