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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 453.00 | 8 412.00 | 8 040.00 | 16 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 685.00 | 8 412.00 | 259 272.00 | 267 685.00 |
BT Marchandises | 281 404.00 | | 281 404.00 | 281 404.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 376.00 | | 242 376.00 | 242 376.00 |
CF Disponibilités | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 364.00 | | 556 364.00 | 556 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 048.00 | 8 412.00 | 815 636.00 | 824 048.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 224 887.00 | 193 048.00 | | 224 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 575.00 | 31 839.00 | | 56 575.00 |
DL TOTAL (I) | 446 572.00 | 389 997.00 | | 446 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 665.00 | 546 294.00 | | 232 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 029.00 | 67 455.00 | | 67 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 3 689.00 | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 551.00 | 50 675.00 | | 62 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 064.00 | 668 113.00 | | 369 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 636.00 | 1 058 109.00 | | 815 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 531.00 | 601 084.00 | | 150 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -35.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 5 681.00 | | 15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 728.00 | 666 180.00 | | 1 043 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 153.00 | 634 341.00 | | 987 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 575.00 | 31 839.00 | | 56 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 453.00 | | 1 232.00 | 266 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 1 232.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096.00 | 4 316.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 4 316.00 | | 4 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 665.00 | 14 132.00 | 218 533.00 | 232 665.00 |
VI Groupe et associés | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 446.00 | | | 671 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 064.00 | 150 531.00 | 218 533.00 | 369 064.00 |