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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 908.00 | 708.00 | 401 200.00 | 401 908.00 |
BZ Autres créances | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
CF Disponibilités | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 352.00 | | 225 352.00 | 225 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 260.00 | 708.00 | 626 552.00 | 627 260.00 |
CU Autres participations | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 354.00 | | | 224 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
DL TOTAL (I) | 273 556.00 | | | 273 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 403.00 | | | 175 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 995.00 | | | 352 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 552.00 | | | 626 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 976.00 | | | 238 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 597.00 | | | 247 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 395.00 | | | 220 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 908.00 | | 1 000.00 | 400 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 200.00 | | 1 000.00 | 400 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 162.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 162.00 | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 938.00 | 60 918.00 | 114 020.00 | 174 938.00 |
VI Groupe et associés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 794.00 | 203 794.00 | | 203 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 794.00 | 203 794.00 | | 203 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 996.00 | 238 976.00 | 114 020.00 | 352 996.00 |