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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 293 656.00 | | 10 293 656.00 | 10 293 656.00 |
BZ Autres créances | 19 123 111.00 | 293 400.00 | 18 829 711.00 | 19 123 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 476 191.00 | 293 400.00 | 29 182 791.00 | 29 476 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 476 191.00 | 293 400.00 | 29 182 791.00 | 29 476 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 106.00 | 7 402.00 | | 436 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 791.00 | 988 704.00 | | 797 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 896.00 | 2 086 106.00 | | 2 333 896.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 206.00 | 160 364.00 | | 149 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 206.00 | 295 364.00 | | 284 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484 421.00 | 1 484 421.00 | | 1 484 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 482 305.00 | 17 621 410.00 | | 14 482 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665 829.00 | 6 364 154.00 | | 3 665 829.00 |
EA Autres dettes | | 839 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 932 134.00 | 4 319 700.00 | | 6 932 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 564 689.00 | 30 629 054.00 | | 26 564 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 182 791.00 | 33 010 524.00 | | 29 182 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 771 204.00 | | 36 771 204.00 | 36 771 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 771 204.00 | | 36 771 204.00 | 36 771 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 941 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 414 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 134 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 723 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 13 241.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 13 241.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -13 241.00 | | -61.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 426.00 | 361 888.00 | | 205 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 834.00 | 544 071.00 | | 214 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 941 573.00 | 36 278 193.00 | | 37 941 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 143 782.00 | 35 289 489.00 | | 37 143 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 791.00 | 988 704.00 | | 797 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | | 11 000.00 | 295 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 293 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | 293 000.00 | 11 000.00 | 295 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 482 000.00 | 14 382 000.00 | | 14 482 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666 000.00 | 3 666 000.00 | | 3 666 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 294 000.00 | 10 294 000.00 | | 10 294 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 123 000.00 | 19 123 000.00 | | 19 123 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 417 000.00 | 29 417 000.00 | | 29 417 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 148 000.00 | 18 148 000.00 | | 18 148 000.00 |