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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 203.00 | 1 396.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 356 751.00 | | 356 751.00 | 356 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 731.00 | 12 774.00 | 16 957.00 | 29 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 447.00 | 25 205.00 | 18 241.00 | 43 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 546.00 | 40 182.00 | 410 363.00 | 450 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 433.00 | 8 590.00 | 447 842.00 | 456 433.00 |
BZ Autres créances | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CF Disponibilités | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 841.00 | 8 590.00 | 602 251.00 | 610 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 387.00 | 48 773.00 | 1 012 614.00 | 1 061 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 901.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 668.00 | 114 322.00 | | 71 668.00 |
DL TOTAL (I) | 324 892.00 | 253 224.00 | | 324 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 996.00 | 296 658.00 | | 257 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 530.00 | 14 890.00 | | 42 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 176.00 | 146 855.00 | | 157 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 463.00 | 239 799.00 | | 229 463.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 613.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 722.00 | 699 861.00 | | 687 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 614.00 | 953 085.00 | | 1 012 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 932.00 | 453 958.00 | | 483 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 969.00 | | 26 606.00 | 429 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 030.00 | 450 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 360 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 029.00 | 73 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 352.00 | | | 360 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 601.00 | | 26 606.00 | 52 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 993.00 | 16 784.00 | 3 595.00 | 26 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 1 200.00 | 1.00 | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 989.00 | 15 584.00 | 3 594.00 | 25 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 6 908.00 | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 6 908.00 | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 6 908.00 | | 1 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | 7 516.00 | 9 500.00 | 17 016.00 |
UX Autres créances clients | 437 952.00 | 437 952.00 | | 437 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VB T. V. A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 996.00 | 54 206.00 | 203 790.00 | 257 996.00 |
VI Groupe et associés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VP Divers | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 596.00 | 521 096.00 | 9 500.00 | 530 596.00 |
VW T.V.A. | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 722.00 | 483 932.00 | 203 790.00 | 687 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |