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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 13 782.00 | 944.00 | 14 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 545.00 | 23 269.00 | 13 276.00 | 36 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 6 264.00 | 320.00 | 6 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 275.00 | 43 315.00 | 26 961.00 | 70 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
CF Disponibilités | 896 699.00 | | 896 699.00 | 896 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 090.00 | | 1 031 090.00 | 1 031 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 365.00 | 43 314.00 | 1 058 051.00 | 1 101 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 783.00 | 74 042.00 | | 114 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 419.00 | 40 741.00 | | 76 419.00 |
DL TOTAL (I) | 213 202.00 | 136 783.00 | | 213 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 298.00 | 8 291.00 | | 11 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 298.00 | 8 291.00 | | 11 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 589.00 | 75 217.00 | | 278 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 417.00 | 32 333.00 | | 37 417.00 |
EA Autres dettes | 504 000.00 | 444 000.00 | | 504 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 551.00 | 551 550.00 | | 833 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 051.00 | 696 624.00 | | 1 058 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 637.00 | 15 946.00 | | 28 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 020.00 | 632 541.00 | | 1 180 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 601.00 | 591 800.00 | | 1 103 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 419.00 | 40 741.00 | | 76 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 842.00 | 11 472.00 | | 31 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | 3 083.00 | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 143.00 | 8 389.00 | | 21 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 291.00 | 3 007.00 | | 8 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 291.00 | 3 007.00 | | 8 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 589.00 | 278 589.00 | | 278 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
VB T. V. A. | 132 383.00 | 132 383.00 | | 132 383.00 |
VI Groupe et associés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 950.00 | 134 199.00 | 751.00 | 134 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 551.00 | 833 551.00 | | 833 551.00 |