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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 153.00 | 8 595.00 | 7 557.00 | 16 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 979.00 | 17 808.00 | 17 170.00 | 34 979.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 430.00 | 26 404.00 | 115 025.00 | 141 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
060 Stock marchandises | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
072 Créances – Autres | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
084 Disponibilités | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
088 Caisse | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 037.00 | | 127 037.00 | 127 037.00 |
110 Total général Actif | 268 467.00 | 26 404.00 | 242 063.00 | 268 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 641.00 | 280 417.00 | | 213 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 550.00 | 4 143.00 | | 2 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 5 144.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 370.00 | 289 705.00 | | 243 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 403.00 | 101 731.00 | | 68 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 438.00 | -7 842.00 | | -4 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 358.00 | 967.00 | | 1 358.00 |
242 Autres charges externes. | 72 453.00 | 78 825.00 | | 72 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 979.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 669.00 | 95 357.00 | | 71 669.00 |
252 Charges sociales | 6 430.00 | 23 533.00 | | 6 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 769.00 | 10 544.00 | | 10 769.00 |
262 Autres charges | 532.00 | 748.00 | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 642.00 | 305 846.00 | | 228 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 728.00 | -16 140.00 | | 14 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 636.00 | 23 071.00 | | 636.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 1 333.00 | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 5 569.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 153.00 | 27.00 | | 14 153.00 |