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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 1 349.00 | 1 646.00 | 2 995.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 045.00 | 1 349.00 | 4 696.00 | 6 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
072 Créances – Autres | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 76 013.00 | | 76 013.00 | 76 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 282.00 | | 160 282.00 | 160 282.00 |
110 Total général Actif | 166 327.00 | 1 349.00 | 164 977.00 | 166 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 958.00 | | | 368 958.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 821.00 | | | 399 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
242 Autres charges externes. | 204 384.00 | | | 204 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
252 Charges sociales | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 888.00 | | | 888.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 571.00 | | | 393 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |