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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 1 602.00 | 6 811.00 | 8 413.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 713.00 | 1 602.00 | 34 111.00 | 35 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 556.00 | 1 250.00 | 397 306.00 | 398 556.00 |
BZ Autres créances | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CF Disponibilités | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 670.00 | 1 250.00 | 594 420.00 | 595 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 383.00 | 2 852.00 | 628 531.00 | 631 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 696.00 | 349 696.00 | | 349 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DH Report à nouveau | -54 695.00 | | | -54 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 903.00 | -54 695.00 | | -178 903.00 |
DL TOTAL (I) | 124 437.00 | 303 339.00 | | 124 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 400.00 | 85 000.00 | | 234 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 760.00 | 51 244.00 | | 140 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 295.00 | 92 135.00 | | 127 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 095.00 | 228 379.00 | | 504 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 531.00 | 531 718.00 | | 628 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 1 190.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 1 190.00 | | 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |