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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 301.00 | 17 119.00 | 9 181.00 | 26 301.00 |
AP Constructions | 28 515.00 | 11 707.00 | 16 808.00 | 28 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 4.00 | 9 125.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 665.00 | 25 540.00 | 14 125.00 | 39 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 613.00 | 54 371.00 | 49 240.00 | 103 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BN En cours de production de biens | 370 498.00 | | 370 498.00 | 370 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 544.00 | | 169 544.00 | 169 544.00 |
BZ Autres créances | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CF Disponibilités | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 852.00 | | 760 852.00 | 760 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 466.00 | 54 372.00 | 810 094.00 | 864 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 793.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 728.00 | | | -70 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 153.00 | -71 521.00 | | -3 153.00 |
DL TOTAL (I) | -23 781.00 | -20 628.00 | | -23 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 547.00 | 38 124.00 | | 315 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | 34 482.00 | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 940.00 | 360 793.00 | | 273 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 295.00 | 157 848.00 | | 176 295.00 |
EA Autres dettes | 47 711.00 | 4 010.00 | | 47 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 875.00 | 595 259.00 | | 833 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 094.00 | 574 630.00 | | 810 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 875.00 | 582 407.00 | | 533 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 901.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 377.00 | | 12 235.00 | 99 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 103 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 77 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | | 12 235.00 | 73 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 979.00 | 24 628.00 | 2 235.00 | 31 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | 6 575.00 | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 435.00 | 18 052.00 | 2 235.00 | 21 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 940.00 | 273 940.00 | | 273 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
UX Autres créances clients | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 547.00 | 15 547.00 | 300 000.00 | 315 547.00 |
VI Groupe et associés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 069.00 | 235 069.00 | | 235 069.00 |
VW T.V.A. | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 875.00 | 533 875.00 | 300 000.00 | 833 875.00 |