| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 132.00 | 19 291.00 | 27 841.00 | 47 132.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 476.00 | 2 717.00 | 3 759.00 | 6 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 311.00 | 45 612.00 | 154 698.00 | 200 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 919.00 | 67 620.00 | 506 298.00 | 573 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CF Disponibilités | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 558.00 | 67 620.00 | 554 938.00 | 622 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069.00 | 6 372.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 37 441.00 | 36 372.00 | | 37 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 355.00 | 214 195.00 | | 179 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 070.00 | 286 037.00 | | 315 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954.00 | 541.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 10 943.00 | | 9 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 823.00 | 11 472.00 | | 8 823.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 123.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 497.00 | 523 310.00 | | 517 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 938.00 | 559 682.00 | | 554 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 383.00 | 344 032.00 | | 373 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FD Production vendue biens | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
FG Production vendue services | 221 657.00 | | 221 657.00 | 221 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 999.00 | | 271 999.00 | 271 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 554.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | 6 049.00 | | 1 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | 38.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 1 026.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 784.00 | 282 930.00 | | 291 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 716.00 | 276 558.00 | | 290 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069.00 | 6 372.00 | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 514.00 | | 38 584.00 | 556 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 180.00 | 573 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 180.00 | 206 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 383.00 | | 38 584.00 | 189 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 801.00 | 37 554.00 | 4 735.00 | 34 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 865.00 | 9 426.00 | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 936.00 | 28 128.00 | 4 735.00 | 24 936.00 |