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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 466.00 | 10 323.00 | 32 143.00 | 42 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 466.00 | 10 323.00 | 32 143.00 | 42 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 893.00 | | 788 893.00 | 788 893.00 |
BZ Autres créances | 310 755.00 | | 310 755.00 | 310 755.00 |
CF Disponibilités | 415 902.00 | | 415 902.00 | 415 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 232.00 | | 1 516 232.00 | 1 516 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 698.00 | 10 323.00 | 1 548 375.00 | 1 558 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 577.00 | 595 693.00 | | 71 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 375.00 | 193 585.00 | | 503 375.00 |
DL TOTAL (I) | 575 752.00 | 790 377.00 | | 575 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 494.00 | 1 406 117.00 | | 558 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 739.00 | 175 729.00 | | 245 739.00 |
EA Autres dettes | 36 268.00 | 233 626.00 | | 36 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 833.00 | 35 000.00 | | 123 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 623.00 | 1 850 473.00 | | 972 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 375.00 | 2 640 850.00 | | 1 548 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 623.00 | 1 850 473.00 | | 972 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 489.00 | | 22 977.00 | 19 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 489.00 | | 22 977.00 | 19 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | 7 279.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 7 279.00 | | 3 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 494.00 | 558 494.00 | | 558 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
UX Autres créances clients | 788 893.00 | 788 893.00 | | 788 893.00 |
VB T. V. A. | 284 570.00 | 284 570.00 | | 284 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 330.00 | 1 100 330.00 | | 1 100 330.00 |
VW T.V.A. | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 623.00 | 972 623.00 | | 972 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | 2 821.00 | | 5 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 179.00 | 36 813.00 | | 68 179.00 |
ST Autres comptes | 31 827.00 | 47 343.00 | | 31 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 984.00 | 7 139.00 | | 30 984.00 |
YT Sous‐traitance | 4 275 918.00 | 3 569 661.00 | | 4 275 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 700.00 | 5 685.00 | | 5 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 796.00 | 8 506.00 | | 10 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 026.00 | 504 022.00 | | 662 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 928 649.00 | 521 341.00 | | 928 649.00 |
ZE Dividendes | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 406 909.00 | 3 660 955.00 | | 4 406 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |