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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 357.00 | 1 273.00 | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 314.00 | 352.00 | 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 88.00 | 717.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 475.00 | 697.00 | 10 778.00 | 11 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 591.00 | 1 456.00 | 13 135.00 | 14 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BZ Autres créances | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
CF Disponibilités | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 991.00 | 1 456.00 | 145 536.00 | 146 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 970.00 | | | 115 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 536.00 | | | 145 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 262.00 | | 442 262.00 | 442 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 262.00 | | 442 262.00 | 442 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 262.00 | | | 474 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 696.00 | | | 473 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | | | 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 606.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 456.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 737.00 | 10 432.00 | 35 305.00 | 45 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
VW T.V.A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 123.00 | 80 818.00 | 35 305.00 | 116 123.00 |