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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 414.00 | 16 151.00 | 53 263.00 | 69 414.00 |
040 Immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 258.00 | 16 751.00 | 192 507.00 | 209 258.00 |
060 Stock marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
110 Total général Actif | 226 930.00 | 16 751.00 | 210 179.00 | 226 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 000.00 | 168 464.00 | | 205 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 004.00 | 168 473.00 | | 205 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 949.00 | 62 347.00 | | 59 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 959.00 | -4 521.00 | | 1 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 877.00 | 6 357.00 | | 2 877.00 |
242 Autres charges externes. | 54 688.00 | 54 550.00 | | 54 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 228.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 704.00 | 21 236.00 | | 45 704.00 |
252 Charges sociales | 13 465.00 | 5 680.00 | | 13 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 505.00 | 7 246.00 | | 9 505.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 3.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 581.00 | 153 127.00 | | 190 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 424.00 | 15 345.00 | | 14 424.00 |
294 Charges financières | 1 354.00 | 1 456.00 | | 1 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 968.00 | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 610.00 | 11 921.00 | | 10 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 641.00 | | | 201 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |