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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 344.00 | |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 252.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 956.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 455.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 069.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 63 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 316.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 974.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 204 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 389 738.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 125 916.00 | 90 470.00 | | 125 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 803.00 | 35 446.00 | | 49 803.00 |
DL TOTAL (I) | 183 419.00 | 133 616.00 | | 183 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 657.00 | 122 331.00 | | 86 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | 8 178.00 | | 5 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | 517.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 676.00 | 67 356.00 | | 77 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 663.00 | 37 514.00 | | 34 663.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 8 898.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 318.00 | 244 797.00 | | 206 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 738.00 | 378 414.00 | | 389 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 670.00 | | 30 909.00 | 233 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 726.00 | 227 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 726.00 | 70 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 382.00 | | 30 909.00 | 76 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 465.00 | 19 115.00 | 7 797.00 | 31 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 193.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 776.00 | 18 922.00 | 7 797.00 | 26 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 811.00 | 31 795.00 | 50 016.00 | 81 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 640.00 | 68 609.00 | 30.00 | 68 640.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 741.00 | 154 725.00 | 50 016.00 | 204 741.00 |