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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 84.00 | 276.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 902.00 | 6 421.00 | 44 481.00 | 50 902.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 277.00 | 6 506.00 | 94 771.00 | 101 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 953.00 | 5 279.00 | 30 674.00 | 35 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
084 Disponibilités | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 953.00 | 5 279.00 | 124 673.00 | 129 953.00 |
110 Total général Actif | 231 230.00 | 11 785.00 | 219 445.00 | 231 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 856.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 853.00 | | | 223 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 086.00 | | | 164 086.00 |
230 Autres produits | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 648.00 | | | 442 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 032.00 | | | 165 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
252 Charges sociales | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 034.00 | | | 365 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
294 Charges financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 062.00 | | | 58 062.00 |