| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 564.00 | 3 222.00 | 22 342.00 | 25 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 234.00 | 3 222.00 | 588 012.00 | 591 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
CF Disponibilités | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 589.00 | | 446 589.00 | 446 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 823.00 | 3 222.00 | 1 034 601.00 | 1 037 823.00 |
CU Autres participations | 565 670.00 | | 565 670.00 | 565 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 500.00 | 648 500.00 | | 648 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 037.00 | 27 941.00 | | 85 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 042.00 | 128 596.00 | | 95 042.00 |
DL TOTAL (I) | 893 428.00 | 869 887.00 | | 893 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 1 989.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 146.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 946.00 | 89 792.00 | | 123 946.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 173.00 | 92 928.00 | | 141 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 601.00 | 962 814.00 | | 1 034 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 173.00 | 92 928.00 | | 141 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 417.00 | | 490 417.00 | 490 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 417.00 | | 490 417.00 | 490 417.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 1 250.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 096.00 | 1 250.00 | | 52 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 904.00 | 1 250.00 | | -181 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 650.00 | 2 368.00 | | 50 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 756.00 | 254 917.00 | | 708 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 714.00 | 126 321.00 | | 613 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 042.00 | 128 596.00 | | 95 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 170.00 | | 27 064.00 | 798 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 000.00 | 565 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 000.00 | 591 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 170.00 | | 1 500.00 | 798 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 154 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VC Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 600.00 | 335 600.00 | | 335 600.00 |
VW T.V.A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 173.00 | 141 173.00 | | 141 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 1 910.00 | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | 2 900.00 | | 3 863.00 |
ST Autres comptes | 16 058.00 | 1 846.00 | | 16 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 744.00 | 6 624.00 | | 14 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | 609.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 071.00 | 2 519.00 | | 4 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 083.00 | 25 333.00 | | 98 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697.00 | 429.00 | | 697.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 665.00 | 11 370.00 | | 34 665.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |