| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 728.00 | 572 312.00 | 79 416.00 | 651 728.00 |
AH Fonds commercial | 41 944 313.00 | | 41 944 313.00 | 41 944 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 209 725.00 | 159 615.00 | 4 050 110.00 | 4 209 725.00 |
AP Constructions | 17 146 841.00 | 14 785 933.00 | 2 360 908.00 | 17 146 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743.00 | 3 563.00 | 180.00 | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 520 784.00 | 10 110 696.00 | 1 410 088.00 | 11 520 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 481.00 | | 190 481.00 | 190 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618 808.00 | | 1 618 808.00 | 1 618 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 038 805.00 | 26 355 118.00 | 51 683 688.00 | 78 038 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 628.00 | | 302 628.00 | 302 628.00 |
BT Marchandises | 20 322 617.00 | | 20 322 617.00 | 20 322 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 768.00 | | 541 768.00 | 541 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 466.00 | 72 023.00 | 1 977 443.00 | 2 049 466.00 |
BZ Autres créances | 2 602 592.00 | | 2 602 592.00 | 2 602 592.00 |
CF Disponibilités | 514 141.00 | | 514 141.00 | 514 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 445 253.00 | 72 023.00 | 26 373 230.00 | 26 445 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 484 059.00 | 26 427 141.00 | 78 056 918.00 | 104 484 059.00 |
CU Autres participations | 729 637.00 | 723 000.00 | 6 637.00 | 729 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 414 000.00 | 78 402 000.00 | | 54 414 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 233.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 179 171.00 | -23 988 149.00 | | -9 179 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 060.00 | 497 049.00 | | 348 060.00 |
DL TOTAL (I) | 45 582 974.00 | 54 911 134.00 | | 45 582 974.00 |
DP Provisions pour risques | 503 918.00 | 838 918.00 | | 503 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 065 898.00 | 1 379 311.00 | | 3 065 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 569 816.00 | 2 218 229.00 | | 3 569 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 507 519.00 | 14 275 068.00 | | 12 507 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908 288.00 | 11 982 076.00 | | 10 908 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 404.00 | 2 466 144.00 | | 3 118 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 896.00 | 22 500.00 | | 431 896.00 |
EA Autres dettes | 1 938 021.00 | 1 615 970.00 | | 1 938 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 904 128.00 | 30 409 843.00 | | 28 904 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 056 918.00 | 87 539 206.00 | | 78 056 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 043 166.00 | 1 918 868.00 | 81 962 034.00 | 80 043 166.00 |
FD Production vendue biens | 264 010.00 | 87.00 | 264 096.00 | 264 010.00 |
FG Production vendue services | 3 484 952.00 | 128 341.00 | 3 613 293.00 | 3 484 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 792 128.00 | 2 047 295.00 | 85 839 423.00 | 83 792 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 789 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 831 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 744 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 506 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 261 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 287 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 497 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 628 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807 349.00 | 918 974.00 | | 1 807 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863 734.00 | 272 166.00 | | 863 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 776 312.00 | 295 000.00 | | 776 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 395.00 | 1 486 140.00 | | 3 447 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 641.00 | 722 429.00 | | 631 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953 841.00 | 7 541 890.00 | | 2 953 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 812.00 | 976 128.00 | | 415 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001 293.00 | 9 240 448.00 | | 4 001 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 898.00 | -7 754 308.00 | | -553 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 791.00 | -15 595.00 | | -2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 965 386.00 | 82 968 161.00 | | 93 965 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 144 557.00 | 106 956 310.00 | | 103 144 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 179 171.00 | -23 988 149.00 | | -9 179 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 833 452.00 | | 12 075 279.00 | 78 833 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 618 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520 777.00 | 2 538 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 787.00 | 12 851 138.00 | 78 038 805.00 | 18 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 828 303.00 | 46 805 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 787.00 | 7 502 058.00 | 28 694 113.00 | 18 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 349 344.00 | | 6 284 725.00 | 43 349 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 567 962.00 | | 2 646 996.00 | 33 567 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 146.00 | | 3 143 557.00 | 1 916 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 907 326.00 | 3 064 243.00 | 7 376 520.00 | 29 907 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 131.00 | 42 795.00 | | 653 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 254 195.00 | 3 021 448.00 | 7 376 520.00 | 29 254 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 670 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 218 229.00 | 2 519 610.00 | 1 168 023.00 | 2 218 229.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 570.00 | 160 909.00 | 140 455.00 | 51 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 570.00 | 1 366 064.00 | 609 542.00 | 75 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293 799.00 | 3 885 674.00 | 1 777 566.00 | 2 293 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 078.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 507 519.00 | 10 346 174.00 | 2 161 345.00 | 12 507 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908 288.00 | 10 908 288.00 | | 10 908 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 414.00 | 506 414.00 | | 506 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 472.00 | 468 472.00 | | 468 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 896.00 | 431 896.00 | | 431 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 328.00 | 1 898 328.00 | | 1 898 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618 808.00 | | 1 618 808.00 | 1 618 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 864.00 | 1 966 864.00 | | 1 966 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
VB T. V. A. | 616 503.00 | 616 503.00 | | 616 503.00 |
VC Groupe et associés | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
VI Groupe et associés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202 523.00 | | | 12 202 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294 024.00 | 294 024.00 | | 294 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 985.00 | 1 078 985.00 | | 1 078 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 146.00 | 2 152 146.00 | | 2 152 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 675.00 | 5 305 867.00 | 1 618 808.00 | 6 924 675.00 |
VW T.V.A. | 1 064 533.00 | 1 064 533.00 | | 1 064 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 904 128.00 | 26 742 783.00 | 2 161 345.00 | 28 904 128.00 |