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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 694.00 | 207.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 956.00 | 444.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 836.00 | 11 200.00 | 636.00 | 11 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 111.00 | 12 850.00 | 8 261.00 | 21 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 646.00 | 15 244.00 | 55 402.00 | 70 646.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 041.00 | 15 244.00 | 63 797.00 | 79 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 152.00 | 28 094.00 | 72 058.00 | 100 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 873.00 | -119 638.00 | | -196 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | -77 235.00 | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | -169 328.00 | -174 873.00 | | -169 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796.00 | 17 349.00 | | 20 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 113.00 | 500.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 16 846.00 | | 23 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 703.00 | 58 756.00 | | 41 703.00 |
EA Autres dettes | 148 922.00 | 144 867.00 | | 148 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 387.00 | 238 318.00 | | 241 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 058.00 | 63 445.00 | | 72 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 615.00 | 237 818.00 | | 121 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 6 518.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 6 518.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -5 577.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 606.00 | 194 167.00 | | 179 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 061.00 | 271 401.00 | | 174 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 545.00 | -77 235.00 | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 876.00 | 973.00 | | 11 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514.00 | 180.00 | | 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 280.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687.00 | 513.00 | | 10 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 130.00 | 1 114.00 | | 14 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 130.00 | 1 114.00 | | 14 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 130.00 | 1 114.00 | | 14 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 922.00 | 35 263.00 | 52 977.00 | 148 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 274.00 | 121 615.00 | 52 977.00 | 235 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 710.00 | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 177.00 | 16 358.00 | | 17 177.00 |
ST Autres comptes | 5 191.00 | 5 211.00 | | 5 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | 18 900.00 | | 25 200.00 |
YT Sous‐traitance | 29 504.00 | 54 028.00 | | 29 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 652.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | 2 362.00 | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 575.00 | 13 962.00 | | 13 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 851.00 | 4 841.00 | | 2 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 072.00 | 94 496.00 | | 77 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |