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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 428.00 | 146.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 668.00 | 13 259.00 | 57 410.00 | 70 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 675.00 | 13 920.00 | 85 756.00 | 99 675.00 |
BT Marchandises | 214 034.00 | | 214 034.00 | 214 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BZ Autres créances | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CF Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 898.00 | | 405 898.00 | 405 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 574.00 | 13 920.00 | 491 654.00 | 505 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
DL TOTAL (I) | 219 702.00 | | | 219 702.00 |
DP Provisions pour risques | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 678.00 | | | 193 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 226.00 | | | 258 226.00 |
ED (V) | 212.00 | | | 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 654.00 | | | 491 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 226.00 | | | 258 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 799.00 | | 1 099 799.00 | 1 099 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 799.00 | | 1 099 799.00 | 1 099 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 22 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 392.00 | | | -6 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 272.00 | | | 1 104 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 400.00 | | | 1 027 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 554.00 | | 65 792.00 | 55 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 240.00 | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 671.00 | 99 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 431.00 | 71 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 881.00 | | 38 792.00 | 45 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 27 000.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 134.00 | 14 215.00 | 13 430.00 | 13 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 24.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | 14 191.00 | 13 430.00 | 12 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 883.00 | 5 631.00 | | 7 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883.00 | 5 631.00 | | 7 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 678.00 | 193 678.00 | | 193 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 315.00 | 160 115.00 | 28 200.00 | 188 315.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 268.00 | 243 268.00 | | 243 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
ST Autres comptes | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 998.00 | | | 226 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 954.00 | | | 188 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 902.00 | | | 188 902.00 |