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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 942 044.00 | | 942 044.00 | 942 044.00 |
BZ Autres créances | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 531.00 | | 989 531.00 | 989 531.00 |
CU Autres participations | 942 044.00 | | 942 044.00 | 942 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 586.00 | -4 294.00 | | -20 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 967.00 | -16 292.00 | | 153 967.00 |
DK Provisions réglementées | 9 389.00 | 4 990.00 | | 9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 147 770.00 | -10 596.00 | | 147 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 858.00 | 662 990.00 | | 630 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 613.00 | 280 455.00 | | 206 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 2 130.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 761.00 | 974 254.00 | | 841 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 531.00 | 963 658.00 | | 989 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 767.00 | 165 031.00 | | 173 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | -4 399.00 | | -3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 978.00 | -6 336.00 | | -4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 124.00 | | | 169 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 157.00 | 16 292.00 | | 15 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 967.00 | -16 292.00 | | 153 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 990.00 | 4 399.00 | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | 4 399.00 | | 4 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 659.00 | 16 752.00 | 65 517.00 | 125 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 858.00 | 71 771.00 | 295 552.00 | 630 858.00 |
VI Groupe et associés | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 761.00 | 173 767.00 | 361 069.00 | 841 761.00 |