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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 411.00 | 9 771.00 | 7 640.00 | 17 411.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 648.00 | 15 818.00 | 40 830.00 | 56 648.00 |
060 Stock marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
084 Disponibilités | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
110 Total général Actif | 112 182.00 | 15 818.00 | 96 364.00 | 112 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
224 Production immobilisée | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
252 Charges sociales | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 964.00 | | | 127 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 834.00 | | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |