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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 502.00 | | 3 913 502.00 | 3 913 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 567.00 | | 3 923 567.00 | 3 923 567.00 |
CU Autres participations | 3 913 502.00 | | 3 913 502.00 | 3 913 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 213 216.00 | 3 213 216.00 | | 3 213 216.00 |
DH Report à nouveau | -140 526.00 | -69 186.00 | | -140 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 555.00 | -71 340.00 | | -73 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 135.00 | 3 072 690.00 | | 2 999 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 476.00 | 113 182.00 | | 171 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 476.00 | 113 182.00 | | 171 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 742 036.00 | 727 487.00 | | 742 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 896.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 956.00 | 739 498.00 | | 752 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 567.00 | 3 925 370.00 | | 3 923 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 920.00 | 12 011.00 | | 10 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 555.00 | 76 341.00 | | 78 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 555.00 | -71 340.00 | | -73 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 502.00 | | | 3 913 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 913 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913 502.00 | | | 3 913 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 182.00 | 58 294.00 | | 113 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 182.00 | 58 294.00 | | 113 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 742 036.00 | | 742 036.00 | 742 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 956.00 | 10 920.00 | 742 036.00 | 752 956.00 |