| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 521 895.00 | | 521 895.00 | 521 895.00 |
AP Constructions | 2 472 426.00 | 210 402.00 | 2 262 024.00 | 2 472 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 467.00 | 84 646.00 | 183 820.00 | 268 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127 767.00 | | 1 127 767.00 | 1 127 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 756.00 | 433 066.00 | 5 958 689.00 | 6 391 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BZ Autres créances | 781 534.00 | 181 635.00 | 599 898.00 | 781 534.00 |
CF Disponibilités | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 562.00 | 181 635.00 | 704 927.00 | 886 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 318.00 | 614 701.00 | 6 663 617.00 | 7 278 318.00 |
CU Autres participations | 2 001 200.00 | 138 016.00 | 1 863 183.00 | 2 001 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 304.00 | 61 096.00 | | 93 304.00 |
DG Autres réserves | 1 191 350.00 | 920 835.00 | | 1 191 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 880.00 | 644 163.00 | | 557 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 536.00 | 2 886 095.00 | | 3 070 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 429.00 | 500 235.00 | | 470 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 819.00 | 2 320 309.00 | | 2 841 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 445.00 | 108 157.00 | | 101 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 386.00 | 60 534.00 | | 31 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 080.00 | 2 989 236.00 | | 3 593 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 617.00 | 5 875 332.00 | | 6 663 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 972.00 | | 359 972.00 | 359 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 972.00 | | 359 972.00 | 359 972.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 635.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 172.00 | 5 156.00 | | -55 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 792.00 | 946 234.00 | | 1 166 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 911.00 | 302 071.00 | | 608 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 880.00 | 644 163.00 | | 557 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 909.00 | | 1 727 493.00 | 5 133 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 646.00 | | 6 391 756.00 | 469 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 646.00 | | 4 390 556.00 | 469 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 709.00 | | 1 347 493.00 | 3 512 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 200.00 | | 380 000.00 | 1 621 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 901.00 | 90 148.00 | | 204 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 901.00 | 90 148.00 | | 204 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 181 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 272.00 | 286 381.00 | | 33 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 272.00 | 286 381.00 | | 33 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 636.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VB T. V. A. | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
VC Groupe et associés | 588 494.00 | 588 494.00 | | 588 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 430.00 | 123 435.00 | 125 147.00 | 470 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 841 819.00 | 2 841 819.00 | | 2 841 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 430.00 | 801 430.00 | | 801 430.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 081.00 | 3 246 086.00 | 125 147.00 | 3 593 081.00 |