| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 290.00 | 1 707.00 | 31 583.00 | 33 290.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 305.00 | 1 707.00 | 31 598.00 | 33 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
088 Caisse | 1.00 | | | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
110 Total général Actif | 65 596.00 | 1 707.00 | 63 889.00 | 65 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 728.00 | 40 955.00 | | 41 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 579.00 | 4 500.00 | | 16 579.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 402.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 728.00 | 40 955.00 | | 41 728.00 |
242 Autres charges externes. | 30 512.00 | 15 141.00 | | 30 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 174.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 481.00 | 1 510.00 | | 3 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 415.00 | 292.00 | | 1 415.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 332.00 | 17 117.00 | | 41 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 396.00 | 23 837.00 | | 396.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 3 576.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | 20 261.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 609.00 | | | 1 609.00 |