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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 919.00 | 2 448.00 | 3 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 867.00 | 919.00 | 71 948.00 | 72 867.00 |
BT Marchandises | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 082.00 | 919.00 | 120 163.00 | 121 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 008.00 | | | -38 008.00 |
DL TOTAL (I) | -33 008.00 | | | -33 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 171.00 | | | 153 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 114.00 | | 279 114.00 | 279 114.00 |
FG Production vendue services | 176 038.00 | | 176 038.00 | 176 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 152.00 | | 455 152.00 | 455 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 183.00 | | | 457 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 191.00 | | | 495 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 008.00 | | | -38 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 119.00 | 12 000.00 | 41 544.00 | 65 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 861.00 | 40 361.00 | 19 500.00 | 59 861.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 171.00 | 100 051.00 | 41 544.00 | 153 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
ST Autres comptes | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
YT Sous‐traitance | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |