| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 6 855.00 | 3 162.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 892.00 | 6 855.00 | 16 037.00 | 22 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
BN En cours de production de biens | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 442.00 | | 744 442.00 | 744 442.00 |
BZ Autres créances | 141 391.00 | | 141 391.00 | 141 391.00 |
CF Disponibilités | 215 372.00 | | 215 372.00 | 215 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 182 637.00 | | 1 182 637.00 | 1 182 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 529.00 | 6 855.00 | 1 198 674.00 | 1 205 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 732.00 | 45 148.00 | | 55 732.00 |
DL TOTAL (I) | 105 880.00 | 50 148.00 | | 105 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 044.00 | 20 109.00 | | 210 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 1 806.00 | | 2 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233.00 | 58 392.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 565.00 | 161 299.00 | | 396 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 880.00 | 68 985.00 | | 273 880.00 |
EA Autres dettes | 208 342.00 | | | 208 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 794.00 | 310 592.00 | | 1 092 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 674.00 | 360 740.00 | | 1 198 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301.00 | 7 277.00 | 7 723.00 | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 301.00 | 7 277.00 | 7 723.00 | 7 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 565.00 | 396 565.00 | | 396 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 880.00 | 273 880.00 | | 273 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 342.00 | 208 342.00 | | 208 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 044.00 | 199 879.00 | 10 165.00 | 210 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 834.00 | 885 834.00 | | 885 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 710.00 | 885 834.00 | 12 876.00 | 898 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 561.00 | 1 081 396.00 | 10 165.00 | 1 091 561.00 |