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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 246 325.00 | | 246 325.00 | 246 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 325.00 | | 246 325.00 | 246 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 325.00 | | 3 496 325.00 | 3 496 325.00 |
CU Autres participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 728.00 | -29 194.00 | | 454 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 886.00 | 483 921.00 | | 485 886.00 |
DL TOTAL (I) | 941 614.00 | 455 728.00 | | 941 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 862.00 | 2 653 255.00 | | 2 177 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 379.00 | 59 923.00 | | 318 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 140.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 870.00 | 81 799.00 | | 57 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 711.00 | 2 796 117.00 | | 2 554 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 325.00 | 3 251 845.00 | | 3 496 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 690.00 | 616 757.00 | | 860 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 544.00 | -4 978.00 | | -3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 002.00 | 500 266.00 | | 500 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116.00 | 16 344.00 | | 14 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 886.00 | 483 921.00 | | 485 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177 862.00 | 483 841.00 | 1 694 021.00 | 2 177 862.00 |
VI Groupe et associés | 318 379.00 | 318 379.00 | | 318 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 711.00 | 860 690.00 | 1 694 021.00 | 2 554 711.00 |