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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 422.00 | 100.00 | 523.00 |
AN Terrains | 919 767.00 | 1 179.00 | 918 588.00 | 919 767.00 |
AP Constructions | 2 370 054.00 | 119 762.00 | 2 250 291.00 | 2 370 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 552.00 | 121 364.00 | 3 294 188.00 | 3 415 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
BZ Autres créances | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CF Disponibilités | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 381.00 | | 172 381.00 | 172 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 934.00 | 121 364.00 | 3 466 570.00 | 3 587 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 849.00 | | | -66 849.00 |
DL TOTAL (I) | -46 772.00 | | | -46 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 922.00 | | | 2 983 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 299.00 | | | 336 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 599.00 | | | 186 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 342.00 | | | 3 513 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 570.00 | | | 3 466 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 940.00 | | | 840 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 256.00 | | | 168 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 106.00 | | | 235 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 849.00 | | | -66 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 103.00 | | 1 765 837.00 | 1 672 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 855.00 | 65 509.00 | | 55 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | 105.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 537.00 | 65 405.00 | | 55 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 053.00 | 323 053.00 | | 323 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 599.00 | 186 599.00 | | 186 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 923.00 | 311 521.00 | 302 404.00 | 2 983 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 780.00 | | | 1 545 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 342.00 | 840 940.00 | 302 404.00 | 3 513 342.00 |