| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 975.00 | 57 811.00 | 30 164.00 | 87 975.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 165.00 | 57 811.00 | 30 354.00 | 88 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 557.00 | | 266 557.00 | 266 557.00 |
072 Créances – Autres | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 783.00 | | 317 783.00 | 317 783.00 |
110 Total général Actif | 405 948.00 | 57 811.00 | 348 137.00 | 405 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 784.00 | 502 299.00 | | 492 784.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | 10 465.00 | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 983.00 | 512 764.00 | | 493 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 756.00 | 145 238.00 | | 97 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | -1 001.00 | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 201 853.00 | 239 619.00 | | 201 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 448.00 | 85 589.00 | | 117 448.00 |
252 Charges sociales | 38 863.00 | 27 442.00 | | 38 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 676.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 514.00 | 514 892.00 | | 473 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 469.00 | -2 128.00 | | 20 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 1 674.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 534.00 | -3 802.00 | | 17 534.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 165.00 | | | 88 165.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |