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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 282.00 | | 175 282.00 | 175 282.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 384.00 | | 177 384.00 | 177 384.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DL TOTAL (I) | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 384.00 | | | 177 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 282.00 | | 13 000.00 | 162 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 282.00 | | 13 000.00 | 162 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 053.00 | 21 127.00 | 88 093.00 | 113 053.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 789.00 | 24 863.00 | 88 093.00 | 116 789.00 |