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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 105.00 | 173 901.00 | 129 204.00 | 303 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 055.00 | 173 901.00 | 147 154.00 | 321 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185 355.00 | | 1 185 355.00 | 1 185 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 095.00 | 5 559.00 | 71 536.00 | 77 095.00 |
BZ Autres créances | 576 025.00 | | 576 025.00 | 576 025.00 |
CF Disponibilités | 1 798 664.00 | | 1 798 664.00 | 1 798 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 482.00 | 5 559.00 | 3 638 923.00 | 3 644 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 537.00 | 179 460.00 | 3 786 078.00 | 3 965 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 804.00 | 726 384.00 | | 1 198 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 852.00 | 472 420.00 | | 591 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 656.00 | 1 308 804.00 | | 1 900 656.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 398 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 250.00 | 547 924.00 | | 1 192 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 985.00 | 973 621.00 | | 120 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 315.00 | 828 427.00 | | 555 315.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 14 409.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 422.00 | 3 762 579.00 | | 1 875 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 078.00 | 5 071 383.00 | | 3 786 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 422.00 | 3 762 579.00 | | 1 875 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231 802.00 | 7 332 185.00 | 12 563 986.00 | 5 231 802.00 |
FG Production vendue services | 374 081.00 | 73 094.00 | 447 175.00 | 374 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 882.00 | 7 405 279.00 | 13 011 161.00 | 5 605 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 011 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 412 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 188 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 795.00 | 1 332.00 | | 20 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -128.00 | | | -128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 667.00 | 1 332.00 | | 20 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | -1 332.00 | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 188.00 | 173 765.00 | | 233 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 034 357.00 | 11 257 419.00 | | 13 034 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 442 505.00 | 10 784 999.00 | | 12 442 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 852.00 | 472 420.00 | | 591 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 193.00 | | 5 261.00 | 322 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 399.00 | 321 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 303 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 243.00 | | 5 261.00 | 304 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 260.00 | 77 769.00 | 128.00 | 96 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 260.00 | 77 769.00 | 128.00 | 96 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VB T. V. A. | 534 794.00 | 534 794.00 | | 534 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 413.00 | 678 413.00 | | 678 413.00 |
VW T.V.A. | 487 547.00 | 487 547.00 | | 487 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 172.00 | 683 172.00 | | 683 172.00 |