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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 323.00 | | 2 754 323.00 | 2 754 323.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 200 305.00 | | 200 305.00 | 200 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 645.00 | | 200 645.00 | 200 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 968.00 | | 2 954 968.00 | 2 954 968.00 |
CU Autres participations | 2 754 323.00 | | 2 754 323.00 | 2 754 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 603 200.00 | 1 603 200.00 | | 1 603 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 316.00 | 4 942.00 | | 6 316.00 |
DG Autres réserves | 119 984.00 | 93 887.00 | | 119 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 040.00 | 27 471.00 | | 87 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 540.00 | 1 729 500.00 | | 1 816 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 554.00 | 1 098 632.00 | | 1 073 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 810.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 428.00 | 1 110 623.00 | | 1 138 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 968.00 | 2 840 123.00 | | 2 954 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 428.00 | 1 110 623.00 | | 1 138 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 582.00 | 41 249.00 | | 154 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 542.00 | 13 778.00 | | 67 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 040.00 | 27 471.00 | | 87 040.00 |